招商中证红利ETF联接E
(016363)公募股票型ETF联接指数型
1.1047
-0.22%-0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.1687
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：-1.48%
- 最近两年：11.37%
- 最近三年：21.63%
- 成立以来：17.51%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：刘重杰 王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.011000 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.011000 | 2024-10-15 |
| 4 | 0.011000 | 2024-04-11 |
| 5 | 0.020000 | 2024-01-23 |