招商中证红利ETF联接E
(016363)公募股票型ETF联接指数型
1.1047
-0.22%-0.0024
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：-1.48%
- 最近两年：11.37%
- 最近三年：21.63%
- 成立以来：17.51%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：刘重杰 王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
92.00% |
0.00 |
29231.30 |
0.00 (1.99%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
92.00% |
0.00 |
29231.30 |
|
0.00 (1.99%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
93.99% |
0.00 |
47111.57 |
0.00 (0.04%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
93.99% |
0.00 |
47111.57 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.03% |
0.00 |
46968.97 |
0.00 (0.63%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.03% |
0.00 |
46968.97 |
|
0.00 (0.63%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.66% |
0.00 |
27986.97 |
0.00 (-0.62%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.66% |
0.00 |
27986.97 |
|
0.00 (-0.62%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.04% |
0.00 |
30075.69 |
0.00 (0.57%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.04% |
0.00 |
30075.69 |
|
0.00 (0.57%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.61% |
0.00 |
8992.53 |
0.00 (-0.47%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.61% |
0.00 |
8992.53 |
|
0.00 (-0.47%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.14% |
0.00 |
4229.26 |
0.00 (0.34%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.14% |
0.00 |
4229.26 |
|
0.00 (0.34%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.48% |
0.00 |
1744.55 |
0.00 (-0.02%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.48% |
0.00 |
1744.55 |
|
0.00 (-0.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.46% |
0.00 |
909.57 |
0.00 (-3.09%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.46% |
0.00 |
909.57 |
|
0.00 (-3.09%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
91.37% |
0.00 |
522.57 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
91.37% |
0.00 |
522.57 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>