东方红中证同业存单AAA指数7天持有

(016366)公募债券型指数型
+添加自选
1.0544 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0544
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：0.85%
  • 最近一年：1.39%
  • 最近两年：3.51%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.44%
  • 成立日期：2022-12-09
  • 基金经理：李燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方红
发表日期 标题
2025-09-26 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资)限制金额的公告
2025-08-29 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-07-21 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-04-28 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2025-04-22 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-01-23 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2025-01-22 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2024-11-06 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-11-06 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）
2024-11-06 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
2024-10-25 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
2024-09-26 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2024-08-30 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告
2024-08-30 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告