博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A
(016368)公募FOF
1.0470
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：4.58%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：12.90%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：4.70%
- 成立以来：4.70%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：张卫卫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0470 |
1.0470 |
0.17% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0466 |
1.0466 |
0.20% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.13% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.35% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0496 |
1.0496 |
0.27% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0468 |
1.0468 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0458 |
1.0458 |
0.20% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0437 |
1.0437 |
0.33% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.12% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0417 |
1.0417 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0407 |
1.0407 |
0.59% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.56% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0404 |
1.0404 |
0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.42% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0442 |
1.0442 |
0.40% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0400 |
1.0400 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0388 |
1.0388 |
0.14% |