信澳匠心严选一年持有混合A
(016372)公募混合型
1.5040
0.96%+0.0144
单位净值 [2025-09-30]
1.5040
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：18.86%
- 最近一季：64.19%
- 最近半年：74.82%
- 今年以来：83.95%
- 最近一年：86.88%
- 最近两年：89.49%
- 最近三年：54.19%
- 成立以来：50.40%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：吴清宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5040 | 1.5040 | 0.96% |
| 2025-09-29 | 1.4897 | 1.4897 | 3.67% |
| 2025-09-26 | 1.4369 | 1.4369 | -3.33% |
| 2025-09-25 | 1.4864 | 1.4864 | -0.80% |
| 2025-09-24 | 1.4984 | 1.4984 | -0.29% |
| 2025-09-23 | 1.5028 | 1.5028 | 0.77% |
| 2025-09-22 | 1.4913 | 1.4913 | 2.38% |
| 2025-09-19 | 1.4566 | 1.4566 | 0.32% |
| 2025-09-18 | 1.4520 | 1.4520 | -0.27% |
| 2025-09-17 | 1.4560 | 1.4560 | 0.35% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳匠心严选一年持有混合A | 0.08% | 18.86% | 64.19% | 74.82% | 86.88% | 83.95% |
| 同类型排名 | 7350/8521 | 147/8521 | 163/8521 | 149/8521 | 243/8521 | 202/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.42亿份 | 7370 |
基金经理
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吴清宇 上任时间：2024-11-29
吴清宇先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2011年7月起历任融通基金管理有限公司行业研究员、德邦证券股份有限公司行业研究员、中国人保资产管理有限公司专户投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。2018年12月至2020年12月16日担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月22日至2020年7月6日任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月至2020年12月16日担任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-26 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金（信澳匠心严选一年持有期混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-26 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-30 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金（信澳匠心严选一年持有期混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-30 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-29 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |