1.0429
1.59%+0.0166
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.68%
- 最近一季：20.03%
- 最近半年：16.69%
- 今年以来：14.82%
- 最近一年：10.81%
- 最近两年：11.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.29%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：李恭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5660.09 |
43.99% |
82.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
723.39 |
5.62% |
10.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
249.39 |
1.94% |
3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
245.44 |
1.91% |
3.56% |
| 金融业 |
17.56 |
0.14% |
0.25% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7903.58 |
42.45% |
77.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
699.22 |
3.76% |
6.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
534.59 |
2.87% |
5.25% |
| 卫生和社会工作 |
322.06 |
1.73% |
3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
321.99 |
1.73% |
3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
304.24 |
1.63% |
2.99% |
| 金融业 |
87.48 |
0.47% |
0.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.37 |
0.04% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
4.66 |
0.03% |
0.05% |
| 房地产业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3261.23 |
16.96% |
38.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1642.16 |
8.54% |
19.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1204.78 |
6.27% |
14.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
808.02 |
4.20% |
9.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
687.18 |
3.57% |
8.02% |
| 卫生和社会工作 |
435.04 |
2.26% |
5.08% |
| 金融业 |
238.33 |
1.24% |
2.78% |
| 采矿业 |
219.52 |
1.14% |
2.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
61.64 |
0.32% |
0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.92 |
0.03% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
4.46 |
0.02% |
0.05% |
| 房地产业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5069.35 |
24.99% |
46.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1525.34 |
7.52% |
13.86% |
| 金融业 |
1059.79 |
5.22% |
9.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
928.58 |
4.58% |
8.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
892.56 |
4.40% |
8.11% |
| 采矿业 |
743.51 |
3.67% |
6.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
559.24 |
2.76% |
5.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
223.42 |
1.10% |
2.03% |
| 批发和零售业 |
1.00 |
0.00% |
0.01% |
| 房地产业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8328.89 |
41.47% |
51.77% |
| 金融业 |
2965.64 |
14.77% |
18.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2476.27 |
12.33% |
15.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
991.12 |
4.93% |
6.16% |
| 建筑业 |
485.68 |
2.42% |
3.02% |
| 批发和零售业 |
246.94 |
1.23% |
1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
242.12 |
1.21% |
1.51% |
| 采矿业 |
221.86 |
1.10% |
1.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
64.83 |
0.32% |
0.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
46.50 |
0.23% |
0.29% |
| 租赁和商务服务业 |
13.78 |
0.07% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.33 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.50 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8537.37 |
39.63% |
48.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2244.05 |
10.42% |
12.63% |
| 金融业 |
2104.57 |
9.77% |
11.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1548.01 |
7.19% |
8.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1291.16 |
5.99% |
7.27% |
| 批发和零售业 |
813.60 |
3.78% |
4.58% |
| 建筑业 |
606.60 |
2.82% |
3.41% |
| 采矿业 |
480.99 |
2.23% |
2.71% |
| 房地产业 |
142.26 |
0.66% |
0.80% |
| 卫生和社会工作 |
1.69 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.67 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11623.57 |
53.58% |
59.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4557.49 |
21.01% |
23.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1515.03 |
6.98% |
7.75% |
| 批发和零售业 |
794.58 |
3.66% |
4.07% |
| 采矿业 |
441.82 |
2.04% |
2.26% |
| 建筑业 |
320.23 |
1.48% |
1.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
131.63 |
0.61% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
126.99 |
0.59% |
0.65% |
| 金融业 |
34.37 |
0.16% |
0.18% |