易米和丰债券A
(016376)公募债券型
1.3603
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.4303
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.01%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易米
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3603 | 1.4303 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.3593 | 1.4293 | -0.07% |
| 2025-09-26 | 1.3602 | 1.4302 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.3598 | 1.4298 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.3596 | 1.4296 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 1.3615 | 1.4315 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.3628 | 1.4328 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.3620 | 1.4320 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.3634 | 1.4334 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.3641 | 1.4341 | 0.08% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米和丰债券A | -0.09% | -0.30% | -1.03% | 0.11% | 1.11% | -1.00% |
| 同类型排名 | 5842/7089 | 6063/7089 | 6590/7089 | 6079/7089 | 5824/7089 | 6779/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.58亿份 | 73 |
基金经理
更多
李秋实 上任时间：2023-02-15
李秋实女士:曾任中银国际证券股份有限公司债券交易员。现拟任易米基金管理有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 易米和丰债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易米和丰债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-07 | 易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 易米和丰债券型证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） |
| 2025-01-22 | 易米和丰债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 易米和丰债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 易米和丰债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 易米和丰债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-09-14 | 易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-08-30 | 易米和丰债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 易米和丰债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-12 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 易米和丰债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |