太平消费升级一年持有A

(016378)公募混合型
+添加自选
0.9911 0.54%+0.0053
单位净值 [2025-09-30]
0.9911
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.48%
  • 最近一季：11.40%
  • 最近半年：16.44%
  • 今年以来：18.82%
  • 最近一年：16.56%
  • 最近两年：6.52%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.89%
  • 成立日期：2023-01-20
  • 基金经理：常璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.73亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：太平
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.73 1.70 1.22 70.37% 70.90% 0.01 0.42% 0.41% 0.50 29.21% 28.69% 0.00 0.00% 0.00%
2025-03-31 1.63 1.63 1.28 78.28% 78.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 21.72% 21.66% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 1.61 1.61 1.19 73.91% 73.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.42 26.09% 26.03% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 1.67 1.66 1.37 82.36% 82.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 17.64% 17.61% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 1.57 1.56 1.07 68.44% 68.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.49 31.56% 31.50% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 1.64 1.64 1.15 70.27% 70.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.49 29.73% 29.68% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 1.64 1.64 1.15 70.27% 70.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.49 29.73% 29.68% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 1.88 1.87 1.62 86.11% 86.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 13.89% 13.86% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 2.02 2.01 1.50 74.65% 74.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 6.82% 6.81% 0.38 18.53% 18.67%
2023-06-30 2.14 2.13 1.34 62.72% 62.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.65 30.63% 30.57% 0.15 6.65% 6.83%
2023-03-31 2.15 2.15 0.90 42.15% 42.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.66 30.85% 30.80% 0.58 27.00% 27.12%
2023-03-30 2.15 2.15 0.90 42.15% 42.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.66 30.85% 30.80% 0.58 27.00% 27.12%