国泰君安价值精选混合发起式C
(016383)公募混合型
0.9387
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单位净值 [2025-08-12]
0.9387
累计净值 [2025-08-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：4.96%
- 最近一年：16.71%
- 最近两年：1.73%
- 最近三年：-6.11%
- 成立以来：-6.13%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 720.19 | 51.80% | 77.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.76 | 5.23% | 7.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.91 | 3.16% | 4.75% |
| 采矿业 | 41.34 | 2.97% | 4.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.62 | 1.70% | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.32 | 0.96% | 1.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.24 | 0.66% | 1.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 810.13 | 58.67% | 82.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.46 | 6.91% | 9.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.02 | 2.61% | 3.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.38 | 1.19% | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.29 | 1.03% | 1.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.52 | 0.62% | 0.86% |
| 建筑业 | 7.10 | 0.51% | 0.72% |