永赢消费鑫选6个月持有混合C
(016385)公募混合型
1.2543
0.24%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.2543
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.41%
- 最近一季：15.89%
- 最近半年：26.45%
- 今年以来：33.10%
- 最近一年：27.96%
- 最近两年：41.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.43%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：包恺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2543 | 1.2543 | 0.24% |
| 2025-09-29 | 1.2513 | 1.2513 | -0.22% |
| 2025-09-26 | 1.2541 | 1.2541 | -1.35% |
| 2025-09-25 | 1.2712 | 1.2712 | 0.97% |
| 2025-09-24 | 1.2590 | 1.2590 | 1.49% |
| 2025-09-23 | 1.2405 | 1.2405 | -0.56% |
| 2025-09-22 | 1.2475 | 1.2475 | 0.81% |
| 2025-09-19 | 1.2375 | 1.2375 | -0.57% |
| 2025-09-18 | 1.2446 | 1.2446 | -1.88% |
| 2025-09-17 | 1.2684 | 1.2684 | 1.51% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 1.11% | 5.41% | 15.89% | 26.45% | 27.96% | 33.10% |
| 同类型排名 | 5287/8521 | 3020/8521 | 4622/8521 | 3129/8521 | 3268/8521 | 3123/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 834 |
基金经理
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包恺 上任时间：2024-11-25
包恺女士:中国国籍,北京大学法学学士、经济学学士、金融硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司,历任食品饮料研究员、消费组组长。2024年7月29日担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-05 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第4号) |
| 2024-12-05 | 永赢基金管理有限公司永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) |
| 2024-12-05 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理变更公告 |
| 2024-11-30 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第3号) |
| 2024-11-30 | 永赢基金管理有限公司永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-11-26 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-11-26 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2024-11-26 | 永赢基金管理有限公司永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |