汇安均衡成长混合A
(016388)公募混合型
1.5034
0.95%+0.0143
单位净值 [2025-09-30]
1.5034
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：26.91%
- 最近半年：34.57%
- 今年以来：50.01%
- 最近一年：40.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.34%
- 成立日期：2024-01-11
- 基金经理：蒋毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5034 | 1.5034 | 0.95% |
| 2025-09-29 | 1.4892 | 1.4892 | 2.32% |
| 2025-09-26 | 1.4554 | 1.4554 | -3.46% |
| 2025-09-25 | 1.5076 | 1.5076 | 0.45% |
| 2025-09-24 | 1.5009 | 1.5009 | 0.89% |
| 2025-09-23 | 1.4877 | 1.4877 | -1.00% |
| 2025-09-22 | 1.5027 | 1.5027 | 2.97% |
| 2025-09-19 | 1.4594 | 1.4594 | -0.98% |
| 2025-09-18 | 1.4738 | 1.4738 | -0.74% |
| 2025-09-17 | 1.4848 | 1.4848 | 0.43% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安均衡成长混合A | 1.06% | 3.87% | 26.91% | 34.57% | 40.52% | 50.01% |
| 同类型排名 | 5368/8521 | 3759/8521 | 2578/8521 | 1899/8521 | 1959/8521 | 1336/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.05亿份 | 124 |
基金经理
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蒋毅 上任时间：2025-03-28
蒋毅先生:中国国籍,上海交通大学模式识别与智能系统学硕士,历任国金证券研究所投资部家电行业研究员;宏源证券研究所投资部家电行业分析师;海富通基金管理有限公司投资部股票分析师;上海融儒投资管理中心(有限合伙)风控部风控总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,现任均衡成长组基金经理。2025年3月24日至今,任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2025年3月28日担任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-12 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-12 | 汇安基金管理有限责任公司汇安均衡成长混合型证券投资基金（2025年第3号）招募说明书（更新）二零二五年八月 |
| 2025-08-12 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-20 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-20 | 汇安基金管理有限责任公司汇安均衡成长混合型证券投资基金（2025年第2号）招募说明书（更新）二零二五年六月 |
| 2025-04-22 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-31 | 汇安基金管理有限责任公司汇安均衡成长混合型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年三月 |
| 2025-01-22 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-17 | 汇安基金管理有限责任公司关于汇安均衡成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2024-11-19 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-13 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安均衡成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-11-12 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安均衡成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-11-11 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安均衡成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |