汇安均衡成长混合A
(016388)公募混合型
1.5034
0.95%+0.0143
单位净值 [2025-09-30]
1.5034
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：26.91%
- 最近半年：34.57%
- 今年以来：50.01%
- 最近一年：40.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.34%
- 成立日期：2024-01-11
- 基金经理：蒋毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 930.54 | 46.91% | 53.87% |
| 制造业 | 696.33 | 35.10% | 40.31% |
| 租赁和商务服务业 | 70.93 | 3.58% | 4.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.68 | 1.50% | 1.72% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1619.93 | 49.26% | 65.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 735.61 | 22.37% | 29.66% |
| 租赁和商务服务业 | 112.40 | 3.42% | 4.53% |
| 批发和零售业 | 12.47 | 0.38% | 0.50% |