汇安均衡成长混合C
(016389)公募混合型
1.4904
0.95%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
1.4904
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.81%
- 最近一季：26.75%
- 最近半年：34.21%
- 今年以来：49.46%
- 最近一年：39.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.04%
- 成立日期：2024-01-11
- 基金经理：蒋毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 85.07% | 85.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.77% | 14.09% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-03-31 | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 79.10% | 76.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.63% | 8.38% | 0.05 | 12.27% | 14.82% |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 76.29% | 75.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.37% | 12.22% | 0.01 | 11.34% | 12.40% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 91.06% | 91.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.92% | 8.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 93.43% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.54% | 6.48% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 69.58% | 70.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 30.41% | 29.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 69.58% | 70.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 30.41% | 29.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |