易米研究精选混合发起A
(016390)公募混合型
0.8696
-0.06%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
0.8696
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：4.56%
- 最近半年：5.65%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：-9.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.04%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：熊颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8696 | 0.8696 | -0.06% |
| 2025-09-29 | 0.8701 | 0.8701 | 0.78% |
| 2025-09-26 | 0.8634 | 0.8634 | -0.50% |
| 2025-09-25 | 0.8677 | 0.8677 | -0.30% |
| 2025-09-24 | 0.8703 | 0.8703 | 0.88% |
| 2025-09-23 | 0.8627 | 0.8627 | -0.47% |
| 2025-09-22 | 0.8668 | 0.8668 | -0.84% |
| 2025-09-19 | 0.8741 | 0.8741 | 0.77% |
| 2025-09-18 | 0.8674 | 0.8674 | -1.61% |
| 2025-09-17 | 0.8816 | 0.8816 | 1.24% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米研究精选混合发起A | 0.80% | 0.80% | 4.56% | 5.65% | 0.45% | 6.06% |
| 同类型排名 | 5902/8521 | 5998/8521 | 6702/8521 | 6605/8521 | 7543/8521 | 6865/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.38亿份 | 290 |
基金经理
更多
熊颖 上任时间：2024-12-30
熊颖女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任重庆银行股份有限公司总行管理培训生,中银国际证券股份有限公司高级分析师,易米基金管理有限公司高级研究员。现任易米基金管理有限公司基金经理。2024年12月30日起任易米研究精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加众惠基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-09 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 易米研究精选混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 易米研究精选混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易米研究精选混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-13 | 易米基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度) |
| 2025-01-22 | 易米研究精选混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 易米研究精选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 易米研究精选混合型发起式证券投资基金招募说明书（2025年1月更新） |
| 2025-01-02 | 易米研究精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-01 | 易米研究精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 易米研究精选混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-09-14 | 易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-08-30 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |