易米研究精选混合发起C
(016391)公募混合型
0.8596
-0.06%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
0.8596
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：4.42%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：5.67%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：-10.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.04%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：熊颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 80.30% | 80.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.44% | 6.39% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 81.52% | 81.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.40% | 8.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 83.65% | 83.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.35% | 16.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 79.26% | 79.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 20.43% | 20.32% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 84.22% | 83.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.90% | 6.87% | 0.03 | 8.88% | 9.22% |
| 2024-03-31 | 0.48 | 0.39 | 0.36 | 69.73% | 75.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 30.27% | 24.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.48 | 0.39 | 0.36 | 69.73% | 75.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 30.27% | 24.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 93.83% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.00% | 5.97% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 93.99% | 94.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.96% | 5.94% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.79 | 0.77 | 0.71 | 90.68% | 90.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.16% | 8.98% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |