易米中证科创创业50指数增强发起A

(016392)公募股票型指数型
+添加自选
1.2028 0.17%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.4178
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：12.37%
  • 最近一季：56.25%
  • 最近半年：57.91%
  • 今年以来：54.45%
  • 最近一年：58.54%
  • 最近两年：66.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：44.01%
  • 成立日期：2023-01-04
  • 基金经理：贺文奇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易米
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.35 0.35 0.33 94.36% 94.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.64% 5.63% 0.00 0.00% 0.00%
2025-03-31 0.36 0.36 0.34 93.08% 93.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.84% 6.82% 0.00 0.08% 0.08%
2024-12-31 0.39 0.39 0.37 92.98% 93.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 7.01% 6.98% 0.00 0.01% 0.01%
2024-09-30 0.43 0.43 0.41 94.78% 94.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.21% 5.18% 0.00 0.01% 0.01%
2024-06-30 0.40 0.39 0.37 94.40% 94.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.58% 5.56% 0.00 0.02% 0.02%
2024-03-31 0.44 0.43 0.40 91.03% 91.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.94% 8.87% 0.00 0.03% 0.03%
2024-03-30 0.44 0.43 0.40 91.03% 91.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.94% 8.87% 0.00 0.03% 0.03%
2023-12-31 0.48 0.48 0.45 94.09% 94.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.87% 5.84% 0.00 0.04% 0.04%
2023-09-30 0.52 0.52 0.49 93.66% 93.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.90% 5.84% 0.00 0.44% 0.44%
2023-06-30 0.57 0.57 0.50 87.29% 87.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 12.68% 12.65% 0.00 0.03% 0.03%
2023-03-31 0.58 0.58 0.21 35.91% 36.01% 0.17 28.73% 28.68% 0.05 9.22% 9.21% 0.00 0.11% 0.11%
2023-03-30 0.58 0.58 0.21 35.91% 36.01% 0.17 28.73% 28.68% 0.05 9.22% 9.21% 0.00 0.11% 0.11%