天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A
(016394)公募FOF
1.0646
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
1.0646
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：孟阳 王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 40.54 | 3.59% | 92.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.37 | 0.30% | 7.67% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 36.50 | 3.36% | 82.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.41 | 0.68% | 16.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.16 | 0.01% | 0.36% |
| 房地产业 | 0.06 | 0.01% | 0.13% |