天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A
(016394)公募FOF- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：孟阳 王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0646 | 1.0646 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0636 | 1.0636 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0646 | 1.0646 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0639 | 1.0639 | 0.10% |
| 2025-09-18 | 1.0628 | 1.0628 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0637 | 1.0637 | 0.04% |
| 2025-09-16 | 1.0633 | 1.0633 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.0629 | 1.0629 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0630 | 1.0630 | -0.01% |
| 2025-09-11 | 1.0631 | 1.0631 | 0.15% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.06亿份 | 37 |
王帆 上任时间：2023-10-10
王帆先生:清华大学仪器科学与技术专业博士,2014年7月至2019年12月建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理;2019年12月至2021年8月中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理;2021年9月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。2022年4月29日担任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。202 展开∨ 收起∧
孟阳 上任时间：2024-10-31
孟阳女士:经济学硕士,2010年07月至2021年09月信达证券股份有限公司投资管理部行业研究员、投资经理;2021年10月加盟天弘基金管理有限公司,现任养老金投资部执行部门负责人、基金经理。2022年4月7日至2024年04月27日任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日至2024年06月29日担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-08 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-11-01 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-01 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2024-10-31 | 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理的公告 |
| 2024-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-09-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提示性公告 |