天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A
(016394)公募FOF
1.0646
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：孟阳 王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0646 |
1.0646 |
0.09% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0646 |
1.0646 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0639 |
1.0639 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.08% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0637 |
1.0637 |
0.04% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0633 |
1.0633 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0631 |
1.0631 |
0.15% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0615 |
1.0615 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0628 |
1.0628 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0617 |
1.0617 |
0.11% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.28% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.46% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0706 |
1.0706 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0697 |
1.0697 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0695 |
1.0695 |
0.07% |