九泰久睿量化股票C

(016399)公募股票型
+添加自选
0.7074 1.29%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
0.7074
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.72%
  • 最近一季：16.08%
  • 最近半年：16.64%
  • 今年以来：16.29%
  • 最近一年：11.10%
  • 最近两年：1.36%
  • 最近三年：-14.43%
  • 成立以来：-29.26%
  • 成立日期：2022-08-03
  • 基金经理：张羽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：九泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.17 1.17 1.09 93.32% 93.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 6.68% 6.65% 0.00 0.00% 0.01%
2025-03-31 1.21 1.21 1.02 84.08% 84.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 15.92% 15.86% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 1.29 1.27 1.12 87.01% 87.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 12.99% 12.85% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 1.45 1.45 1.36 93.97% 93.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.03% 6.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 1.41 1.41 1.31 92.77% 92.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 7.23% 7.21% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 1.57 1.57 1.47 93.54% 93.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.46% 6.45% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 1.57 1.57 1.47 93.54% 93.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.46% 6.45% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 1.68 1.68 1.57 93.52% 93.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 6.47% 6.45% 0.00 0.01% 0.01%
2023-09-30 1.98 1.98 1.85 93.50% 93.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 6.50% 6.48% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 2.31 2.30 2.15 92.95% 92.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 7.05% 7.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 2.57 2.56 2.41 93.94% 93.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 6.06% 6.04% 0.00 0.00% 0.01%
2023-03-30 2.57 2.56 2.41 93.94% 93.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 6.06% 6.04% 0.00 0.00% 0.01%
2022-12-31 2.60 2.60 2.40 92.00% 92.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 8.00% 7.98% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 3.16 3.15 2.96 93.64% 93.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 6.36% 6.34% 0.00 0.00% 0.01%