3.5900
0.80%+0.0288
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:13.33%
- 最近一季:50.08%
- 最近半年:44.34%
- 今年以来:49.04%
- 最近一年:43.40%
- 最近两年:48.14%
- 最近三年:33.64%
- 成立以来:259.00%
- 成立日期:2022-08-10
- 基金经理:李德辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.75亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43564.80 |
65.41% |
73.93% |
采矿业 |
8012.50 |
12.03% |
13.60% |
金融业 |
3792.34 |
5.69% |
6.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1934.84 |
2.91% |
3.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1619.09 |
2.43% |
2.75% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
44332.23 |
62.19% |
82.65% |
采矿业 |
6986.66 |
9.80% |
13.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1388.88 |
1.95% |
2.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
933.30 |
1.31% |
1.74% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
56332.86 |
78.55% |
91.08% |
采矿业 |
2531.34 |
3.53% |
4.09% |
金融业 |
1754.47 |
2.45% |
2.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
930.00 |
1.30% |
1.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
301.36 |
0.42% |
0.49% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45070.10 |
61.46% |
76.02% |
采矿业 |
8438.76 |
11.51% |
14.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3420.90 |
4.66% |
5.77% |
农、林、牧、渔业 |
1606.46 |
2.19% |
2.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
752.17 |
1.03% |
1.27% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
58578.38 |
66.82% |
87.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4759.05 |
5.43% |
7.11% |
科学研究和技术服务业 |
1557.09 |
1.78% |
2.33% |
金融业 |
1315.44 |
1.50% |
1.97% |
交通运输、仓储和邮政业 |
668.63 |
0.76% |
1.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26.21 |
0.03% |
0.04% |
建筑业 |
9.71 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
55310.95 |
64.79% |
80.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11055.87 |
12.95% |
16.10% |
金融业 |
1019.48 |
1.19% |
1.48% |
建筑业 |
605.46 |
0.71% |
0.88% |
交通运输、仓储和邮政业 |
516.70 |
0.61% |
0.75% |
卫生和社会工作 |
105.93 |
0.12% |
0.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25.64 |
0.03% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
19.78 |
0.02% |
0.03% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
63686.99 |
76.46% |
93.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3622.82 |
4.35% |
5.31% |
交通运输、仓储和邮政业 |
538.90 |
0.65% |
0.79% |
金融业 |
316.65 |
0.38% |
0.46% |
科学研究和技术服务业 |
23.59 |
0.03% |
0.03% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
58995.93 |
61.14% |
81.54% |
农、林、牧、渔业 |
5916.31 |
6.13% |
8.18% |
金融业 |
4504.64 |
4.67% |
6.23% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1603.78 |
1.66% |
2.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
834.13 |
0.86% |
1.15% |
采矿业 |
451.15 |
0.47% |
0.62% |
科学研究和技术服务业 |
25.44 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.56 |
0.02% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
2.70 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |