格林泓旭利率债
(016406)公募债券型
0.9924
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1104
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：11.07%
- 成立以来：11.15%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9924 | 1.1104 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 0.9913 | 1.1093 | -0.08% |
| 2025-09-26 | 0.9921 | 1.1101 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 0.9923 | 1.1103 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 0.9916 | 1.1096 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 0.9925 | 1.1105 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 0.9929 | 1.1109 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 0.9921 | 1.1101 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 0.9932 | 1.1112 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 0.9939 | 1.1119 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林泓旭利率债 | -0.01% | -0.54% | -1.46% | 3.11% | 3.76% | 1.76% |
| 同类型排名 | 4020/7089 | 6703/7089 | 6830/7089 | 893/7089 | 1428/7089 | 1697/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.41亿份 | 240 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-08-26 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-26 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-08-22 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-14 | 关于格林泓旭利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-24 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金分红公告(2025年第1次) |
| 2025-06-23 | 关于格林泓旭利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-07 | 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |