格林泓旭利率债
(016406)公募债券型
0.9924
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1104
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：11.07%
- 成立以来：11.15%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-07-15 |
| 2 | 0.040000 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.030000 | 2024-04-22 |
| 4 | 0.008000 | 2023-06-20 |