鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有
(016410)公募债券型指数型
1.0568
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0568
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.68%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：王莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-12 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-25 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-20 | 关于鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象及申购业务限额并修改招募说明书的公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-12-25 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-06 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-06 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-25 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |