招商添文1年定开债发起
(016411)公募债券型- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：5.60%
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：刘禛君 张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0561 | 1.0561 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0557 | 1.0557 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0560 | 1.0560 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0570 | 1.0570 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0569 | 1.0569 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0571 | 1.0571 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0573 | 1.0573 | 0.02% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添文1年定开债发起 | -0.06% | -0.17% | -0.31% | -0.01% | 1.38% | -0.56% |
| 同类型排名 | 5292/7089 | 5183/7089 | 4962/7089 | 6679/7089 | 5594/7089 | 6531/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 90.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 90.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 77.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
张宜杰 上任时间：2023-12-29
张宜杰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年8月8日起担任招商招金宝货币市场基金基金经理、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。现任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任招商添文1年定 展开∨ 收起∧
刘禛君 上任时间：2025-03-04
刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-07-18 | 招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
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