兴合安平六个月持有债券A
(016412)公募债券型
1.0120
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0120
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：2.48%
- 最近三年：1.20%
- 成立以来：1.20%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：祁晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0109 | 1.0109 | -0.05% |
| 2025-09-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0113 | 1.0113 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0123 | 1.0123 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.0142 | 1.0142 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0139 | 1.0139 | -0.23% |
| 2025-09-18 | 1.0162 | 1.0162 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.0181 | 1.0181 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安平六个月持有债券A | -0.03% | -0.63% | -0.94% | 0.27% | 3.32% | 0.34% |
| 同类型排名 | 4594/7089 | 6796/7089 | 6492/7089 | 5842/7089 | 1660/7089 | 4718/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.30亿份 | 221 |
基金经理
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祁晓菲 上任时间：2024-11-06
祁晓菲女士:学历本科、学士,国籍中国。2011年11月至2015年11月任阳泉郊区联社职工,2015年11月至2019年3月任阳泉郊区联社理财事业部交易主管,2019年3月至2019年12月任阳泉郊区联社金融市场部副经理,2019年12月至2022年12月任阳泉农商银行金融市场部副经理,2023年1月至2024年8月任晋商银行阳泉分行公司金融部副经理主持工作,2024年9月加入兴合基金管理有限公司,现任基金经理。2024年11月6日起担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-13 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-13 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）的提示性公告 |
| 2025-08-09 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-18 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-07 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-07 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第4号） |
| 2024-11-06 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-31 | 兴合基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-28 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-28 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-09-26 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-27 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-07 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |