兴合安平六个月持有债券C
(016413)公募债券型
1.0027
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0027
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：1.87%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：0.27%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：祁晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||