万家鑫耀纯债C
(016415)公募债券型
1.0090
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0919
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：9.39%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细