南方稳鑫6个月持有债券A
(016416)公募债券型
1.1351
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1351
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：9.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.51%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：刘盈杏 王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2568.15 | 2.50% | 68.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778.03 | 0.76% | 20.64% |
| 金融业 | 215.68 | 0.21% | 5.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 207.95 | 0.20% | 5.52% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3441.94 | 3.66% | 71.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 618.29 | 0.66% | 12.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 395.45 | 0.42% | 8.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 201.29 | 0.21% | 4.18% |
| 建筑业 | 164.06 | 0.17% | 3.40% |