国泰安璟债券A
(016419)公募债券型
1.0930
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0930
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：6.22%
- 最近两年：10.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3162.40 | 6.05% | 56.58% |
| 金融业 | 1115.02 | 2.13% | 19.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 726.52 | 1.39% | 13.00% |
| 采矿业 | 392.28 | 0.75% | 7.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193.35 | 0.37% | 3.46% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3795.78 | 8.34% | 61.43% |
| 采矿业 | 955.16 | 2.10% | 15.46% |
| 金融业 | 716.65 | 1.57% | 11.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389.74 | 0.86% | 6.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.50 | 0.42% | 3.08% |
| 批发和零售业 | 131.70 | 0.29% | 2.13% |