国泰安璟债券A
(016419)公募债券型
1.0930
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0930
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：6.22%
- 最近两年：10.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||