国泰安璟债券C
(016420)公募债券型
1.0923
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0923
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：4.46%
- 最近一年：6.11%
- 最近两年：9.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.23%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||