万家惠利债券A
(016421)公募债券型
1.0693
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0693
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：4.46%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.93%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：张永强 陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 954.43 | 5.22% | 68.33% |
| 金融业 | 148.72 | 0.81% | 10.65% |
| 采矿业 | 75.34 | 0.41% | 5.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.30 | 0.32% | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.44 | 0.22% | 2.82% |
| 批发和零售业 | 35.43 | 0.19% | 2.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.08 | 0.15% | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.31 | 0.09% | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 13.93 | 0.08% | 1.00% |
| 建筑业 | 10.23 | 0.06% | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.29 | 0.04% | 0.52% |
| 房地产业 | 4.99 | 0.03% | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.01% | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.23 | 0.01% | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 0.39 | 0.00% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1087.61 | 5.66% | 68.13% |
| 采矿业 | 127.44 | 0.66% | 7.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.50 | 0.55% | 6.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.93 | 0.29% | 3.50% |
| 金融业 | 50.73 | 0.26% | 3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.41 | 0.16% | 1.90% |
| 房地产业 | 23.33 | 0.12% | 1.46% |
| 批发和零售业 | 22.66 | 0.12% | 1.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.22 | 0.09% | 1.14% |
| 建筑业 | 16.46 | 0.09% | 1.03% |
| 卫生和社会工作 | 15.45 | 0.08% | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.60 | 0.07% | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 9.56 | 0.05% | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.54 | 0.04% | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.89 | 0.04% | 0.43% |
| 教育 | 2.23 | 0.01% | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 2.00 | 0.01% | 0.13% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 0.94 | 0.00% | 0.06% |