万家惠利债券A
(016421)公募债券型
1.0693
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0693
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：4.46%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.93%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：张永强 陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||