万家惠利债券C
(016422)公募债券型
1.0567
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0567
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：2.84%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.67%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：张永强 陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||