广发集汇债券A
(016424)公募债券型
1.0926
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0926
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 341.83 | 6.68% | 64.89% |
| 金融业 | 85.18 | 1.66% | 16.17% |
| 采矿业 | 36.75 | 0.72% | 6.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.43 | 0.67% | 6.54% |
| 租赁和商务服务业 | 17.74 | 0.35% | 3.37% |
| 批发和零售业 | 10.84 | 0.21% | 2.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 518.41 | 9.63% | 64.30% |
| 金融业 | 137.53 | 2.55% | 17.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.98 | 0.69% | 4.59% |
| 采矿业 | 35.05 | 0.65% | 4.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.15 | 0.54% | 3.62% |
| 租赁和商务服务业 | 17.06 | 0.32% | 2.12% |
| 批发和零售业 | 14.48 | 0.27% | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.46 | 0.27% | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07 | 0.06% | 0.38% |