广发集汇债券A

(016424)公募债券型
1.0926 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0926
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.93%
  • 最近一季:3.34%
  • 最近半年:2.97%
  • 今年以来:3.71%
  • 最近一年:3.55%
  • 最近两年:8.02%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.26%
  • 成立日期:2022-11-08
  • 基金经理:姚秋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.35亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.57亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
实时情况
广发集汇债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.16% 0.04 59.20 6.31% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 1.09% 0.22 55.99 5.97% 0.00 (新增)
3 01896 猫眼娱乐 0.91% 7.00 46.54 4.96% 0.00 (新增)
4 00780 同程旅行 0.84% 2.40 42.85 4.57% 0.00 (新增)
5 01519 极兔速递-W 0.77% 6.40 39.57 4.22% 0.00 (新增)
6 600036 招商银行 0.70% 0.78 35.84 3.82% 0.00 (新增)
7 603199 九华旅游 0.67% 0.95 34.43 3.67% 0.00 (新增)
8 03690 美团-W 0.65% 0.29 33.14 3.53% 0.00 (新增)
9 000333 美的集团 0.56% 0.40 28.88 3.08% 0.00 (新增)
10 601318 中国平安 0.56% 0.52 28.85 3.08% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.22% 0.04 65.56 6.44% -0.01 (-16.00%)
2 300750 宁德时代 1.04% 0.22 56.15 5.52% -0.04 (-15.27%)
3 600036 招商银行 0.63% 0.78 33.77 3.32% 0.00 (0.00%)
4 000333 美的集团 0.58% 0.40 31.40 3.09% 0.00 (0.00%)
5 601318 中国平安 0.50% 0.52 26.85 2.64% 0.00 (0.00%)
6 000858 五粮液 0.49% 0.20 26.27 2.58% 0.00 (0.00%)
7 002594 比亚迪 0.49% 0.07 26.24 2.58% 0.07 (100.00%)
8 600887 伊利股份 0.49% 0.93 26.11 2.57% 0.00 (0.00%)
9 601899 紫金矿业 0.47% 1.39 25.19 2.48% -0.75 (-35.05%)
10 600030 中信证券 0.45% 0.92 24.40 2.40% 0.00 (0.00%)
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