国泰信瑞纯债债券
(016426)公募债券型
1.0006
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0846
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：刘嵩扬 胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2025-06-05 |
| 2 | 0.049000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.008000 | 2023-04-18 |