国泰信瑞纯债债券
(016426)公募债券型
1.0006
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0846
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：刘嵩扬 胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-04 | 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-04 | 关于国泰信瑞纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-20 | 关于国泰信瑞纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-12 | 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-12 | 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第二号） |