国泰信瑞纯债债券
(016426)公募债券型
1.0006
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0846
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：刘嵩扬 胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 32.21 | 30.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.17 | 99.87% | 99.88% | 0.04 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 35.66 | 30.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.16 | 98.37% | 98.62% | 0.09 | 0.31% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 37.29 | 30.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.14 | 99.50% | 99.59% | 0.15 | 0.50% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 31.46 | 29.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.39 | 99.76% | 99.77% | 0.07 | 0.24% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 31.46 | 29.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.39 | 99.76% | 99.77% | 0.07 | 0.24% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 32.35 | 29.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.32 | 99.91% | 99.91% | 0.03 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 29.15 | 29.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.12 | 99.90% | 99.90% | 0.03 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 29.03 | 29.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.01 | 99.94% | 99.94% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 77.76 | 77.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.70 | 99.91% | 99.91% | 0.07 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 77.76 | 77.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.70 | 99.91% | 99.91% | 0.07 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |