汇添富丰利短债D

(016427)公募债券型
+添加自选
1.1658 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1658
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：4.01%
  • 最近三年：6.80%
  • 成立以来：16.58%
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金经理：温开强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 22.09 19.95 0.00 0.00% 0.00% 22.01 99.60% 99.63% 0.06 0.32% 0.29% 0.02 0.08% 0.08%
2024-09-30 34.16 26.09 0.00 0.00% 0.00% 34.08 99.69% 99.76% 0.08 0.29% 0.22% 0.01 0.02% 0.02%
2024-06-30 33.49 29.17 0.00 0.00% 0.00% 33.19 98.96% 99.09% 0.25 0.87% 0.76% 0.05 0.17% 0.15%
2024-03-31 35.21 26.80 0.00 0.00% 0.00% 35.14 99.75% 99.81% 0.05 0.18% 0.13% 0.02 0.07% 0.06%
2024-03-30 35.21 26.80 0.00 0.00% 0.00% 35.14 99.75% 99.81% 0.05 0.18% 0.13% 0.02 0.07% 0.06%
2023-12-31 35.44 27.64 0.00 0.00% 0.00% 35.38 99.80% 99.85% 0.01 0.03% 0.02% 0.05 0.17% 0.13%
2023-09-30 36.05 30.93 0.00 0.00% 0.00% 35.96 99.70% 99.74% 0.01 0.02% 0.02% 0.09 0.28% 0.24%
2023-06-30 39.23 35.48 0.00 0.00% 0.00% 39.15 99.78% 99.80% 0.06 0.17% 0.15% 0.02 0.05% 0.05%
2023-03-31 41.75 37.90 0.00 0.00% 0.00% 41.70 99.87% 99.88% 0.01 0.03% 0.03% 0.04 0.10% 0.09%
2023-03-30 41.75 37.90 0.00 0.00% 0.00% 41.70 99.87% 99.88% 0.01 0.03% 0.03% 0.04 0.10% 0.09%
2022-12-31 40.05 37.11 0.00 0.00% 0.00% 39.52 98.59% 98.69% 0.15 0.42% 0.39% 0.23 0.62% 0.58%
2022-09-30 57.38 53.18 0.00 0.00% 0.00% 57.05 99.39% 99.43% 0.02 0.04% 0.04% 0.31 0.57% 0.53%