0.3690
每万份收益 [2025-09-27]
1.3670%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3699 |
1.367% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3690 |
1.367% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3686 |
1.368% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3673 |
1.369% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3676 |
1.369% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3923 |
1.455% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3694 |
1.486% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3699 |
1.489% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3700 |
1.494% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3706 |
1.499% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3687 |
1.504% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.5295 |
1.509% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.4500 |
1.429% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3766 |
1.391% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3790 |
1.412% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3789 |
1.414% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3795 |
1.416% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3784 |
1.422% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3793 |
1.424% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3776 |
1.424% |