中海丰盈三个月定期开放债券
(016431)公募债券型
0.9863
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0823
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-2.53%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：-3.10%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：王影峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9863 | 1.0823 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 0.9854 | 1.0814 | -0.16% |
| 2025-09-26 | 0.9870 | 1.0830 | -0.04% |
| 2025-09-25 | 0.9874 | 1.0834 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 0.9868 | 1.0828 | -0.17% |
| 2025-09-23 | 0.9885 | 1.0845 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 0.9899 | 1.0859 | 0.14% |
| 2025-09-19 | 0.9885 | 1.0845 | -0.27% |
| 2025-09-18 | 0.9912 | 1.0872 | -0.14% |
| 2025-09-17 | 0.9926 | 1.0886 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | -0.22% | -0.91% | -2.53% | -1.26% | -0.75% | -3.10% |
| 同类型排名 | 6883/7089 | 6959/7089 | 7022/7089 | 7014/7089 | 7029/7089 | 7041/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 23.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 42.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 31.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 22.58亿份 | 631 |
基金经理
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王影峰 上任时间：2022-12-20
王影峰先生:中国国籍,上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入中海基金管理有限公司工作,现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8 展开∨ 收起∧
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