中海丰盈三个月定期开放债券
(016431)公募债券型
0.9863
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0823
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-2.53%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：-3.10%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：王影峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.016000 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.007000 | 2023-06-29 |