财通资管睿兴债券A
(016432)公募债券型
1.0421
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.30%
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：陈希希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0421 | 1.0821 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0412 | 1.0812 | -0.09% |
| 2025-09-26 | 1.0421 | 1.0821 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0415 | 1.0815 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0461 | 1.0811 | -0.19% |
| 2025-09-23 | 1.0481 | 1.0831 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0496 | 1.0846 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0488 | 1.0838 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 1.0503 | 1.0853 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.0512 | 1.0862 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管睿兴债券A | -0.10% | -0.36% | -0.96% | 0.73% | 2.95% | -0.35% |
| 同类型排名 | 5996/7089 | 6297/7089 | 6521/7089 | 3932/7089 | 1957/7089 | 6288/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 46.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 63.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 48.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.92亿份 | 162 |
基金经理
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陈希希 上任时间：2024-12-18
陈希希女士:华东理工大学金融学士。2012年10月加入财通证券股份有限公司资产管理部,任投资经理助理一职,协助投资经理进行账户投资管理以及日常固定收益类产品的交易与研究工作。曾就职于日信证券有限责任公司固定收益部,任高级债券交易员,熟悉一级、二级市场债券交易以及资金交易,并创造了良好业绩。善于在交易中寻找投资机会,创造稳定收益。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-17 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-12 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-12 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第2号) |
| 2025-08-29 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-18 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在东方财富证券股份有限公司新增定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-04 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-05-06 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-06 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-04-29 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-22 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在财通证券股份有限公司新增定期定额投资业务和基金转换业务的公告 |