财通资管睿兴债券A
(016432)公募债券型
1.0421
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.30%
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：陈希希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 74.03 | 70.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.81 | 98.27% | 98.35% | 0.07 | 0.10% | 0.10% | 1.15 | 1.63% | 1.55% |
| 2024-09-30 | 57.75 | 55.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.64 | 99.79% | 99.80% | 0.04 | 0.07% | 0.07% | 0.08 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 16.07 | 13.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.65 | 58.91% | 66.31% | 2.41 | 18.31% | 15.01% | 3.00 | 22.78% | 18.68% |
| 2024-03-31 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.11 | 88.99% | 88.99% | 1.13 | 11.01% | 11.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.11 | 88.99% | 88.99% | 1.13 | 11.01% | 11.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 10.13 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.81 | 96.92% | 96.92% | 0.31 | 3.08% | 3.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 10.67 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.51 | 98.42% | 98.52% | 0.06 | 0.58% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |