银华巨潮小盘价值ETF联接C
(016437)公募股票型指数型ETF联接
0.9664
0.00%0.0000
单位净值 [2024-02-03]
0.9664
累计净值 [2024-02-03]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-8.43%
- 最近一季：-8.63%
- 最近半年：-15.96%
- 今年以来：-7.42%
- 最近一年：-13.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.57%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.48% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.56% | 5.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 5.56% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.22% | 5.70% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.68% | 5.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.67% | 5.88% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |