中信建投景益债券C
(016443)公募债券型
1.0440
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0840
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：-2.12%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：2023-04-20
- 基金经理：张剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.36 | 6.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.33 | 99.67% | 99.76% | 0.01 | 0.19% | 0.14% | 0.01 | 0.14% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 9.82 | 7.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.65 | 97.60% | 98.26% | 0.14 | 1.91% | 1.39% | 0.03 | 0.49% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 9.39 | 6.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.10 | 95.83% | 96.92% | 0.02 | 0.30% | 0.22% | 0.27 | 3.87% | 2.86% |
| 2024-03-31 | 9.24 | 6.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.20 | 99.47% | 99.62% | 0.02 | 0.32% | 0.23% | 0.01 | 0.21% | 0.15% |
| 2024-03-30 | 9.24 | 6.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.20 | 99.47% | 99.62% | 0.02 | 0.32% | 0.23% | 0.01 | 0.21% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 8.91 | 6.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.84 | 98.91% | 99.20% | 0.04 | 0.64% | 0.47% | 0.03 | 0.45% | 0.33% |
| 2023-09-30 | 8.65 | 6.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.64 | 99.93% | 99.94% | 0.00 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 8.71 | 6.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.70 | 99.78% | 99.84% | 0.01 | 0.22% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |