中泰研究精选6个月持有股票C

(016445)公募股票型
+添加自选
1.0262 0.84%+0.0086
单位净值 [2025-09-30]
1.0262
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.71%
  • 最近一季：10.70%
  • 最近半年：9.38%
  • 今年以来：10.94%
  • 最近一年：5.20%
  • 最近两年：6.38%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.62%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：李玉刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.66亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.66 0.63 0.57 86.30% 86.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 13.70% 13.09% 0.00 0.00% 0.00%
2025-03-31 0.73 0.73 0.65 88.92% 88.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 11.08% 11.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 0.79 0.79 0.69 87.26% 87.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 12.72% 12.68% 0.00 0.02% 0.02%
2024-09-30 0.92 0.92 0.84 91.60% 91.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 8.39% 8.37% 0.00 0.01% 0.01%
2024-06-30 0.91 0.91 0.83 91.24% 91.26% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 8.76% 8.74% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 1.00 0.99 0.91 91.21% 91.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 8.79% 8.76% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 1.00 0.99 0.91 91.21% 91.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 8.79% 8.76% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 1.05 1.05 0.96 91.61% 91.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 8.39% 8.36% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 1.22 1.22 1.13 92.21% 92.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 7.79% 7.77% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 1.90 1.88 1.69 89.03% 89.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 10.97% 10.85% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 2.65 2.65 2.41 90.78% 90.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 9.21% 9.19% 0.00 0.01% 0.01%
2023-03-30 2.65 2.65 2.41 90.78% 90.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 9.21% 9.19% 0.00 0.01% 0.01%