南方新材料股票发起C
(016450)公募股票型
1.2010
1.04%+0.0125
单位净值 [2025-09-30]
1.2010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.12%
- 最近一季：37.23%
- 最近半年：35.28%
- 今年以来：38.92%
- 最近一年：44.51%
- 最近两年：39.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.10%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：张磊 都逸敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 90.18% | 90.21% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.01 | 9.39% | 9.36% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 91.62% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.81% | 7.76% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 91.40% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.57% | 7.46% | 0.00 | 1.03% | 1.02% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.51% | 92.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.05% | 5.03% | 0.00 | 2.44% | 2.43% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 90.85% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.59% | 8.34% | 0.00 | 0.56% | 0.55% |
| 2024-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 86.39% | 86.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.28% | 12.93% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2024-03-30 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 86.39% | 86.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.28% | 12.93% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.11% | 91.15% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.01 | 7.66% | 7.62% | 0.00 | 1.03% | 1.03% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.11% | 91.24% | 0.00 | 0.36% | 0.35% | 0.01 | 8.40% | 8.28% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 92.44% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.49% | 7.37% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |